Функциональные обязанности: 1. составление и утверждение бюджета движения денежных средств 2. анализ исполнения бюджета, оценка эффективности расходования денежных средств 3. составление реестров платежей, согласование реестров на оплату с вышестоящим руководством 4. бюджетный контроль: заявки на расходование денежных средств, проверка правильности заполнения заявок, проверка договоров и реквизитов контрагентов 5. контроль за своевременностью исполнения обязательств перед поставщиками товаров, работ и услуг в соответствии с условиями Договоров 6. анализ дебиторской и кредиторской задолженности 7. подготовка пакета документов для оформления банковских кредитов, ежеквартального мониторинга 8. анализ и динамика кредитного портфеля Достижения: 1. Разработан и внедрен Регламент «По проведению платежей», что позволило уменьшить риск выплат сверх утвержденных лимитов, нецелевое использование денежных средств, а также помогло повысить качество заявок на проведение платежей и прилагаемых к заявке первичных документов (договор, акт приема-передачи, счет-фактура, счет на оплату при проведении авансового платежа); 2. Подготовлена инструкция «По очередности гашения обязательств по оплате электрической энергиии». Данная инструкция определяет порядок гашение обязательств контрагентов – юридических лиц, частных предпринимателей за в программном обеспечении по расчету юридических лиц за поставленную электроэнергию. 3. Подготовлено техническое задание на разработку программы по разнесению платежей, поступивших от юридических и физических лиц. Данное техническое задание успешно реализовано, в результате чего количество неопознанных платежей сократилось на 80%.

Финансово-информационный факультет, Финансы и кредит

Евгений Шарыпов - ведущий тренер, консультант компании “BusinessLifeSchool”.

Евгений Шарыпов - ведущий тренер, консультант компании “BusinessLifeSchool”.